Véhicules électriques : les actions & ETF à connaitre en 2023
Pourquoi la mobilité électrique a-t’elle de l’avenir ? Avantages et limites à connaître
Plusieurs raisons portent à croire que le marché des véhicules électriques (Electric Vehicules ou EV en anglais) va continuer de se développer dans les prochaines années. On peut notamment citer :
- ✅ Des ressources hydrocarbures limitées et contrôlées par un nombre d’acteurs limité (Russie, OPEP +, États-Unis)
- ✅ Urgence climatique : l’industrie des transports et plus précisément les véhicules routiers représentent une part non-négligeable de nos émissions de gaz à effet de serre.
- ✅ Échéance 2035 : fin de la production de véhicules thermiques en Europe. Les États-Unis, le Canada ou encore Singapour se sont également engagés à réduire le nombre de véhicules thermiques et de les remplacer par des véhicules plus éco-responsables.
Toutefois, les véhicules électriques comportent des limites qu’il est important de souligner :
- ❌ Une autonomie limitée : Les véhicules électriques fonctionnent grâce à des batteries au lithium. Ces dernières ne permettent (pour l’instant) pas aux utilisateurs de se déplacer avec la même autonomie qu’une voiture thermique. En effet, ces dernières ont une autonomie comprise entre 150 et 300km. Même si la recharge de ses batteries est rapide, elle reste plus contraignante pour les conducteurs.
- ❌ Un manque d’infrastructure à court terme : le réseau de recharges électriques reste marginal comparativement à l’infrastructure des voitures thermiques. Une adaptation radicale des stations essence devra être mise en place pour qu’une adoption grand public ait lieu.
- ❌ Une solution encore en développement : l’électricité fournie à ces véhicules doit être produite depuis des sources d’énergies vertes pour réduire significativement l’empreinte de ces véhicules. De plus, ces véhicules 2.0 nécessitent l’extraction de métaux comme du lithium ou du silicium pour être confectionnés. Si l’empreinte d’une voiture électrique reste 70% moins importante que celle d’une voiture thermique, la mobilité verte et douce reste un objectif long terme encore difficilement atteignable.
Véhicules électriques : Les 3 actions à surveiller
Tesla : Leader incontesté de l’industrie
Tesla est une entreprise spécialisée dans la confection de véhicules électriques. Pionnier sur ce marché, Tesla avec son modèle Y est la voiture neuve la plus vendue en Europe au premier trimestre 2023 pour un total de 71 683 véhicules vendus.
Avec une hausse de son cours en bourse de 42.23% depuis le début de l’année, cette entreprise est le leader du marché des véhicules électriques et autonomes. Dirigé par le célèbre entrepreneur américain Elon Musk, Tesla commercialise aujourd’hui 4 modèles. Tesla est considérée comme l’entreprise la plus avancée tant dans le développement de véhicules électriques autonomes.
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Nio : Le compétiteur Chinois pour le marché Asie
Nio est une entreprise chinoise, spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques et autonomes. Créé en 2014, le concessionnaire aussi appelé le Tesla Chinois reste un acteur compétitif du marché. Cette entreprise travaille en étroite collaboration avec une entreprise nationalisée pour la production et la maintenance de ses véhicules électriques.
Une étude Canalys sortie fin août 2022 affirmait que près de 57% des ventes de véhicules électriques en 2021 avaient été réalisées en Chine. Avec une population de près de 1,41 milliard d’habitants, la Chine concentrait fin 2021 plus de la moitié des ventes de véhicules électriques au monde.
Si Nio reste une petite capitalisation à l’écriture de ces lignes (12.83 milliards de dollars), les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine pourraient favoriser la production et la vente de véhicules produits par des entreprises nationales.
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Rivian Automotive, Inc : Miser sur le futur des véhicules électriques
Rivian Automotive est une entreprise américaine créée en 2009, fraîchement entrée en Bourse en 2021 et qui a suscité beaucoup d’engouement autour du cours de se actions. À tel point que cette dernière avait une valorisation supérieure à celle de BMW ou Ford en 2021
Si le cours de son action a chuté de près de 90% depuis son introduction en Bourse au pic du marché en novembre 2021, l’entreprise reste évaluée à l’écriture de ces lignes à près de 11 milliards de dollars de capitalisation.
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Les ETF pour une exposition diversifiée au secteur des véhicules électriques
Pour rappel, un ETF est un fonds coté en Bourse qui permet de s’exposer à un panier d’actif en une seule transaction.
Si vous débutez en Bourse et que vous souhaitez en savoir plus sur ce type d’actif financier, découvrez notre guide : ETF, tout savoir sur ce sigle boursier qui a la cote
Global Lithium & Battery ETF : s’exposer au lithium, métal indispensable à la production de véhicules électriques
Avec près de 33 millions d’actifs sous gestion, cet ETF permet de s’exposer aux ressources nécessaires pour produire des batteries de voitures électriques.
Si vous souhaitez opter pour une exposition diversifiée au secteur des véhicules électriques, cet ETF vous permettra de vous exposer à des entreprises spécialisées dans l’extraction et l’affinage du lithium.
Avec l’électrification de nos transports, la demande de lithium pourrait tripler entre 2020 et 2025, selon Statista.
Retrouvez l’ensemble des informations clés de cet ETF : Global X Lithium & Batterie ETF
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L’ETF Ishares Electric Vehicules and Driving Technology est notre deuxième recommandation. Proposé par le fonds d’investissement américain BlackRock, cet ETF permet de vous exposer à un panier d’acteurs engagés dans la production et la fabrication de véhicules électriques à travers le monde.
Avec près de 124 lignes d’actifs, cet ETF réplique la performance des 3 actions mentionnées ci-dessus, mais également celle d’acteurs en transition comme Suzuki, Ford ou encore des acteurs spécialisés dans la confection d’intelligence artificielle ou de micro-processeurs.
Pour en savoir plus sur la composition de cet ETF : iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF
Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc : Opter pour un ETF éligible au PEA et à l’Assurance-Vie
Cette 3è recommandation proposée par Lyxor vous permet de vous exposer depuis un Plan Épargne Action ou d’une Assurance-Vie au secteur des véhicules électriques.
Le fonds qui a récemment remanié ses positions permet de s’exposer, tout en bénéficiant des avantages fiscaux liés aux enveloppes fiscales précédemment citées, au marché de la mobilité de demain.
Parmi les 10 positions les plus importantes du fonds, on compte Tesla, Uber Technologies, mais aussi Nvidia, Lucid Group ou Magna International.
Autre avantage non-négligeable de cet ETF, il permet de s’exposer à ce secteur tout en minimisant son empreinte carbone. Comme le rapporte son émetteur Lyxor, en investissant dans cet ETF, vous participez à atteindre les objectifs des accords de Paris (d’augmentation de seulement 1.5°C d’ici 2050).
Pour en apprendre davantage sur cet ETF : Lyxor MSCI Future Mobility ESG Filtered
Comment s’exposer au marché des véhicules électriques ?
Pour les plus pressés d’entre vous, voici un guide express pour s’exposer au marché des véhicules électriques via des actions ou des ETF :
- Choisir un véhicule d’investissement adapté à son profil d’investisseur : Pour en savoir plus découvrez nos guides sur l’Assurance-Vie, Le Plan Épargne en Actions (PEA) et le Compte-titres Ordinaire (CTO). Plus de détails un peu plus bas.
- Choisir un intermédiaire financier sécurisé et régulé : Vous trouverez ci-dessous une sélection d’acteurs partenaires agréés par l’autorité des marchés financier (AMF) pour placer votre épargne en Bourse en toute sécurité.
- Ouvrir un compte et verser vos premiers euros : Une fois votre intermédiaire financier sélectionné, il faudra vous enregistrer selon les normes KYC (Know Your Customer) et déposer via CB ou virement bancaire pour commencer à investir.
- Acheter (ou vendre) des actions ou des ETF liés au secteur des véhicules électriques : Sélectionner l’actif de votre choix, puis placer un ordre d’achat (ou de vente) pour vous exposer à la performance de ce dernier.
Choisir un véhicule d’investissement adapté à son profil d’investisseur
Si vous êtes débutants en investissement, il est important de comprendre que plusieurs véhicules d’investissements sont à votre disposition pour investir sur les marchés financiers. Les 3 plus connus sont :
- Le contrat d’assurance-vie : enveloppe défiscalisée après 7 ans de détention, qui permet d’investir sur des actifs Français ou Européens. Idéal pour la succession et la transmission de capital
Pour en savoir plus sur les meilleures Assurance-vie 2022
- Le Plan Épargne en Actions (PEA) : Enveloppe défiscalisée après 5 ans de détention, qui permet d’investir (jusqu’à 150 000€) sur des actifs Français ou Européens. Adapté aux investisseurs novices et expérimentés.
Pour en savoir plus sur les Meilleures Courtiers pour ouvrir un PEA en 2022
- Le Compte-titres Ordinaire (CTO) : enveloppe d’investissement la plus connue. Permet d’investir sur l’ensemble des marchés financiers du monde et ce sans plafond. Cette enveloppe est soumise à la Flat-Tax, soit un impôt de 30% sur les plus-values. Adapté aux investisseurs intermédiaires et expérimentées.
Pour en savoir plus sur comment choisir son courtier pour ouvrir un compte titres en 2022
Sélectionner un intermédiaire financier sécurisé et régulé
Avant d’investir en bourse, il est primordial de se tourner vers un acteur fiable, agréé et sécurisé. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) recense l’ensemble des acteurs reconnus et sérieux qui opèrent comme intermédiaires financiers pour les particuliers. Vous trouverez ci-dessous une liste d’acteurs partenaires pour vous lancez en Bourse :
| Courtiers en ligne | Les avantages clés | Découvrir l’offre |
 eToro | ✅ 0% de commissions sur les actions et les ETF ✅ Une interface simple et intuitive ✅ Une communauté de plus de 20 millions d’utilisateurs | Acheter des actions avec eToro Votre capital est à risque. D’autres frais s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur etoro.com/trading/fees. |
 DEGIRO | ✅ Un catalogue de plus de 20 000 actifs financiers ✅ Des outils et des analyses haut de gamme ✅ Une déclaration fiscale facilitée | Acheter des actions avec DEGIRO |
 XTB | ✅ Accessible à partir de 1€ ✅ Une interface mobile simple et performante ✅ Des frais réduits sur les Contrats à terme (CFD) | Acheter des actions avec XTB |
Une fois le courtier sélectionné, vous devrez vous enregistrer auprès de ce dernier pour commencer à investir en Bourse.
Dans ce tutoriel, nous vous présentons comment faire vos premiers pas chez. eToro, courtier sécurisé qui permet d’investir à partir de 10€ sur les actions et les ETF. Dans cet exemple, nous vous présentons comment acheter une action Tesla en quelques clics.
Ouvrir un compte de Trading et verser vos premiers euros
Dans un premier temps, rendez-vous sur le site d’eToro et cliquez sur le bouton : Commencer à investir
Puis, renseignez les informations suivantes :
- nom d’utilisateur
- adresse mail associée
- mot de passe sécurisé
Enfin, cliquez sur le bouton : Créer un compte.
Le courtier vous demandera ensuite de procéder à une vérification de votre identité. Munissez-vous des deux documents suivants pour valider votre inscription :
- Un justificatif d’identité : carte d’identité ou passeport
- Un justificatif de domicile : une facture Internet ou d’électricité datant de moins de 3 mois.
Depuis votre espace personnel, cliquez sur le bouton : Dépôt de fonds situé en bas à gauche de votre écran.
Ensuite, faites votre premier versement en euros en utilisant l’un des moyens de paiement suivants :
- Par carte de crédit/débit
- Par virement bancaire
- Par PayPal
- Par rapid transfert ou SOFORT.
Le montant minimum à verser chez eToro est de 50€. Une fois que votre versement correctement paramétré, cliquez sur le bouton : Dépôt pour valider la transaction. Une confirmation par mail ou SMS pourra vous être demandée pour confirmer le versement.
Depuis votre espace personnel, tapez le nom de l’action Tesla ou son sigle TSLA dans la barre de recherche en haut de votre écran puis cliquez sur le bouton : Investir comme présenté ci-dessous
Ensuite, veillez à soigneusement remplir les conditions d’exécution de votre ordre :
- Définir le montant de votre investissement : le montant d’investissement minimum est fixé à 10$ chez eToro. Par défaut, l’achat se fera au prix en temps réel. Pour acheter l’action à un prix défini à l’avance, cliquez sur le bouton Taux en haut à gauche de votre écran. Vous pourrez alors remplir le prix auquel vous souhaitez que l’ordre s’exécute.
- Définir l’effet de levier souhaité : Pour un achat sans effet de levier, choisissez l’effet multiplicateur X1. Pour l’action Tesla, vous pouvez opter pour un effet de levier X2 ou X5. Attention l’effet de levier entraîne des frais supplémentaires. Nous déconseillons fortement aux débutants de l’utiliser.
- Optionnel, définir un Stop-Loss et/ou un Take Profit : Le Stop-Loss permet de couper une position en perte. Si l’action chute, votre position sera coupée lorsque la valeur de votre investissement atteint un certain montant (Exemple : si la valeur initiale de mon investissement de 10$ tombe à 5$ alors la position sera coupée).
Le Take-Profit permet de couper une position en profit. Si l’action augmente, votre position sera coupée si la valeur de votre investissement atteint un certain montant (Exemple : si je réalise 10$ de profits soit 100% de plus que mon capital de départ alors ma position sera coupée).
Une fois vos paramètres configurés, cliquez sur le bouton : Ouvrir la position pour acheter l’action Tesla.
Bravo ! Vous êtes maintenant propriétaire de votre première action Tesla.
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Opter pour une stratégie d’investissement programméAinsi, si le prix de l’action choisi baisse, un investissement régulier permettra de lisser son point d’entrée. À l’inverse, si le cours de l’action monte, votre capital s’appréciera proportionnellement au montant investi et à la variation du cours de l’actif.
Pour en savoir plus sur ce sujet : 5 questions à se poser avant d’investir
L’avis de la rédaction sur le secteur des véhicules électriques
Le secteur de la mobilité fait aujourd’hui face à plusieurs obstacles économiques et écologiques. Dans un contexte géopolitique tendu, où l’énergie devient une ressource stratégique pour les Etats et les entreprises, les hydrocarbures dont la quantité est limitée perdent de leur popularité au profit de nouvelles sources d’énergie plus adaptées aux besoins de nos sociétés.
Si les véhicules électriques qui utilisent des batteries lithium sont l’une des solutions pour transformer notre industrie automobile, et réduire notre empreinte carbone, cette solution possède des limites qu’il est important de souligner.
En effet, la production de lithium dont les voitures électriques mais également nos appareils électroniques (smartphones, ordinateurs, appareils électroménagers) dépendent, reste contrôlée par une minorité d’entités (Chine, Chili, Argentine, Australie) qui se partagent près de 85% des ressources minières.
Ainsi, la mobilité douce proposée par les concessionnaires comme Tesla ou Nio est à mettre en perspective. Même si les émissions carbone des véhicules électriques restent trois moins importantes que celles des modèles thermiques, le modèle de production électrique pourrait rencontrer des problèmes similaires à celui de ces prédécesseurs.
En définitive, comme présenté dans cet article, les perspectives de développement de cette industrie sont importantes. Une transition de l’ensemble des parties prenantes (concessionnaires, producteurs d’énergies et prestataires d’infrastructures) devra être mise en place pour permettre l’avènement des véhicules électriques à horizon 2035.
Investir dans le secteur des véhicules électriques via des actions comme Tesla, leader du marché ou via un ETF qui répliquent la demande de Lithium représente, selon nous, une opportunité intéressante pour les investisseurs long terme. Une exposition à ce secteur devra toutefois se faire avec une partie raisonnable de son portefeuille en comprenant les risques associés.
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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et s'accompagnent d'un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 74 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position.
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