Inflation et décrochage sur les marchés : Que s’est-il passé ?
Hier avait lieu l’annonce des résultats de l’inflation aux États-Unis. 8.3% c’est le chiffre de la hausse des prix à la consommation sur un an en août 2022. Même si le Consumer Price Index (CPI) baisse comparativement depuis le mois de Juin, ce chiffre 4 fois supérieur aux objectifs de la FED a fait trembler les marchés financiers. Le S&P 500 et le Nasdaq ont perdu 4.32 et 5.54% respectivement en une session. De son coté l’indice de la peur, (VIX) a grimpé de près de 18% en une session. On fait le point sur ces derniers évènements.
Une baisse historique et un impact international
C’est la perte la plus importante sur l’indice des 500 entreprises américaines les plus capitalisées (S&P 500) depuis Juin 2020 soit une baisse de 4.32% soit un volume de 2.57 milliards de dollars en une session. De leur côté, les actions du secteur technologique ont enregistré les baisses les plus importantes hier avec Meta (META) (ex-Facebook) et Nvidia (NVDA) qui enregistrent 9.37 et 9.47%. Apple (APPL), l’entreprise la plus capitalisée au monde, recule également avec une perte de 5.87% en quelques heures.
L’impact de cette annonce réalisée par le bureau américain des statistiques du travail s’est fait ressentir au-delà des frontières du pays. En Europe l’indice de référence Stoxx Europe 600 a reculé de 0.4% après l’annonce soit une baisse journalière de 2.12%. En Asie, le Hong Kong Hang Seng Index et le Japan Topix enregistrent des baisses respectives de 2.4% et 2%.
Seuls les traders de l’indice de volatilité américaine (VIX), sont ressorti gagnants de cette annonce. Ce dernier a atteint 28.13, soit un pic depuis le 14 juillet 2022.
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Une hausse des taux d’intérêt directeurs à venir ?
Si le taux d’inflation reste inférieur à celui enregistré le mois dernier (8.5% vs 8.3%) notamment grâce à une baisse du prix des hydrocarbures, ce chiffre reste bien supérieur à l’objectif de la banque centrale américaine (FED) d’une inflation contenue entre 1.5 et 2%. Les investisseurs qui s’attendaient à une baisse plus importante de l’inflation américaine ont donc fait chuter les marchés avant la présentation de l’ajustement de la politique monétaire du comité de direction de la FED la semaine prochaine.
Pour rentrer dans le détail, le prix de l’essence aux États-Unis à baisser de 10.6% entre juillet et août selon le rapport CPI. Toutefois les prix des biens de première nécessité comme la nourriture, la santé, l’éducation, l’électricité et le gas naturel ont eux augmenté graduellement depuis le mois dernier. Le point clé de ce rapport concerne le coût de l’immobilier qui augmente de 0.7% entre Juillet et Août. Ce coût représente selon le Wall Street Journal pour près d’un tiers du Consumer Price Index.
Comme le présentait Jérome Powell fin août, l’augmentation des taux d’intérêt directeurs pour contrer l’inflation par la FED, a un effet direct sur les ménages. Le président de la banque centrale annonçait fin août que les mesures de restrictions monétaires engendreront : « des difficultés supplémentaires pour les entreprises et les ménages« . Il ajoute également :” Ce sont des coûts malheureux pour réduire l’inflation. Mais ne pas revenir à une stabilité des prix entrainerait des difficultés encore plus importantes”.
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