ETF IA : quels sont les meilleurs en 2025 ?

Pour ceux qui aiment aller à l’essentiel, voici le résumé des 3 ETF IA :
ETF IA | Frais annuel | Performance sur 1 an | Performance sur 3 ans | Performance sur 5 ans | Éligible PEA |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 0.35 % | +37 % | +60 % | +153 % | Non |
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.49 % | +32 % | +36 % | +119 % | Non |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 0.40 % | +24 % | +17 % | +116 % | Non |
Publicité
Les meilleurs ETF IA en bourse
Avec l’intérêt récent porté sur l’intelligence artificielle par les investisseurs, le choix des ETF IA est encore très limité, que ça soit à travers un compte-titres ou un Plan Épargne Actions (PEA).
Malheureusement, aucun ETF sur l’IA n’est encore disponible sur le PEA.
Mais pas d’inquiétude, il existe tout de même quelques trackers qui vous permettront de suivre le secteur et ses évolutions futures.
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
Le premier ETF IA développé par l’entreprise DWS est composé de plus de 80 actions dans le secteur de l’intelligence artificielle et du Big Data, dont les plus grosses positions sont les suivantes :
Position | Action | Poids |
---|---|---|
1 | Apple | 5.02 % |
2 | Meta | 4.74 % |
3 | Bank of America | 4.60 % |
4 | Nvidia | 4.38 % |
5 | Samsung | 4.32 % |
Les actions de cet ETF, contrairement aux deux autres, sont plus axées sur des entreprises qui ont un lien indirect avec le secteur de l’IA, car c’est un tracker qui suit également le secteur du “Big Data”, ce qui ne pourra pas plaire aux personnes souhaitant être exposées à 100% sur l’intelligence artificielle.
Le Big Data signifie l’analyse d’une masse de données importante qui nécessite un traitement spécifique pour pouvoir les traiter et les trier.
Il faut savoir que c’est un ETF qui a décidé de réinvestir les dividendes de manière automatique avec des frais de 0.35% par an comme nous montre sa fiche technique :
Caractéristique | |
---|---|
Politique du dividende | Capitalisation |
Frais annuel | 0.35% |
Taille du fonds ($) | 2 921 millions |
Performance sur 1 an | +37 % |
Performance sur 3 ans | +60 % |
Performance sur 5 ans | +153 % |
Nombre de positions | 87 |
Publicité
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
L’ETF IA de chez L&G est composé d’un nombre plus réduit d’actions qui sont différentes par rapport au tracker précédent, ce qui pourra plaire aux investisseurs qui cherchent des entreprises avec un lien plus direct sur l’intelligence artificielle :
Position | Action | Poids |
---|---|---|
1 | Samsara | 2.71 % |
2 | Palo Alto | 2.65 % |
3 | Cloudflare | 2.45 % |
4 | Autodesk | 2.41 % |
5 | ServiceNow | 2.39 % |
Ce tracker a une performance sur la dernière année de 36.37% avec un total de 62 positions, ce qui peut attirer les personnes à la recherche de dynamisme dans leur portefeuille comme nous montre le tableau suivant :
Caractéristique | |
---|---|
Politique du dividende | Capitalisation |
Frais annuel | 0.49% |
Taille du fonds ($) | 587 millions |
Performance sur 1 an | +32 % |
Performance sur 3 ans | +36 % |
Performance sur 5 ans | +119 % |
Nombre de positions | 57 |
Publicité
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc
Ce dernier ETF IA se rapproche plus de celui de L&G de par le nombre de positions et de sa composition globale, ce qui parlera davantage aux investisseurs à la recherche d’un tracker spécialisé dans ce secteur :
Position | Action | Poids |
---|---|---|
1 | Nvidia | 3.68 % |
2 | TSMC | 3.22 % |
3 | Upstart | 3.21 % |
4 | Teradyne | 2.95 % |
5 | Broadcom | 2.81 % |
Les frais de cet ETF IA sont légèrement plus élevés que ceux du L&G avec 0.40% par an et une taille du fonds de 597 millions de dollars comme nous montre le tableau suivant :
Caractéristique | |
---|---|
Politique du dividende | Capitalisation |
Frais annuel | 0.40% |
Taille du fonds ($) | 695 millions |
Performance sur 1 an | +24 % |
Performance sur 3 ans | +17 % |
Performance sur 5 ans | +116 % |
Nombre de positions | 71 |
Publicité
ETF IA PEA : sont-ils éligibles ?
Il n’existe pas encore de tracker sur l’intelligence artificielle qui soit compatible au PEA, mais une solution existe.
Certains ETF IA ne suivent pas directement ce secteur, mais ont en portefeuille des entreprises liées directement ou indirectement comme avec le Nasdaq 100 ou la technologie en Europe :
- Lyxor STOXX Europe 600 Technology
- Amundi ETF PEA NASDAQ-100
Même si cette solution n’est pas idéale, car certaines entreprises n’auront rien à voir avec l’intelligence artificielle, c’est la seule solution d’intégrer ce type d’ETF dans votre Plan Épargne en Actions.
Les actions IA à suivre de près
Les investisseurs qui ont le goût du risque et l’envie de construire vous-même votre portefeuille autour de l’IA, vous allez pouvoir investir directement sur des actions individuelles de votre choix afin de potentiellement aller chercher une meilleure performance, mais en prenant en compte le risque de perte qui est plus important.
Actions IA | Performance sur 1 an | Performance sur 3 ans | Performance sur 5 ans | Rendement estimé du dividende 2025 |
---|---|---|---|---|
Nvidia | +164 % | +414 % | +2 193 % | 0.02% |
Meta | +71 % | +84 % | +180 % | 0.40% |
Alphabet | +37 % | +43 % | +173 % | – |
Microsoft | +13 % | +35 % | +163 % | 0.72% |
C3.AI | +18 % | -11 % | – | – |
En définitive, investir sur l’intelligence artificielle par le biais d’un ETF sera la meilleure solution afin de parier sur le futur de cette technologie en pleine croissance tout en pouvant suivre le secteur dans sa globalité.