Les meilleurs ETF sur l’intelligence artificielle en 2024

Investir sur l’intelligence artificielle via des ETF sera la meilleure solution si vous cherchez à diversifier vos risques tout en suivant le secteur et sa croissance dans le temps.Nous allons vous présenter les 3 meilleures trackers disponibles sur le domaine pour les personnes qui ne souhaitent pas investir sur des actions individuelles afin de limiter leurs risques et de s’exposer au domaine dans sa globalité.
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Pour ceux qui aiment aller à l’essentiel, voici le résumé des 3 ETF :

  • Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C
  • L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
  • WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Les meilleurs ETF sur l’IA

Avec l’intérêt récent porté sur ce secteur par les investisseurs, le choix des trackers est encore très limité.

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Bon à savoir

Malheureusement, aucun ETF sur l’intelligence artificielle n’est encore disponible sur le PEA.

Mais pas d’inquiétude, il existe tout de même quelques trackers qui vous permettront de suivre le secteur et ses évolutions futures.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Le premier tracker développé par l’entreprise DWS est composé de plus de 80 actions dans le secteur de l’IA et du Big Data, dont les plus grosses positions sont les suivantes :

PositionActionPoids
1Alphabet5.05%
2Meta4.83%
3Nvidia4.65%
4Amazon4.41%
5Salesforce4.31%

Les actions de cet ETF, contrairement aux deux autres, sont plus axées sur des entreprises qui ont un lien indirect avec le secteur de l’IA, car c’est un tracker qui suit également le secteur du “Big Data”, ce qui ne pourra pas plaire aux personnes souhaitant être exposées à 100% sur l’intelligence artificielle.

block aim icon Bon à savoir

Le Big Data signifie l’analyse d’une masse de données importante qui nécessite un traitement spécifique pour pouvoir les traiter et les trier.

Il faut savoir que c’est un ETF qui a décidé de réinvestir les dividendes de manière automatique avec des frais de 0.35% par an comme nous montre sa fiche technique :

Caractéristique
Politique du dividendeCapitalisation
Frais annuel0.35%
Taille du fonds ($)1 966 millions
Performance sur 1 an+59.29%
Performance sur 3 ans+49.36%
Performance sur 5 ansN/A
Nombre de positions84

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

L’ETF de chez L&G est composé d’un nombre plus réduit d’actions qui sont différentes par rapport au tracker précédent, ce qui pourra plaire aux investisseurs qui cherchent des entreprises avec un lien plus direct sur l’intelligence artificielle :

PositionActionPoids
1Alteryx2.91%
2Splunk2.78%
3Microsoft2.24%
4Palo Alto2.23%
5Alphabet2.15%

Ce tracker a une performance sur la dernière année de 36.37% avec un total de 62 positions, ce qui peut attirer les personnes à la recherche de dynamisme dans leur portefeuille comme nous montre le tableau suivant :

Caractéristique
Politique du dividendeCapitalisation
Frais annuel0.49%
Taille du fonds ($)518 millions
Performance sur 1 an+42.11%
Performance sur 3 ans+13.31%
Performance sur 5 ansN/A
Nombre de positions62

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Ce dernier ETF se rapproche plus de celui de L&G de par le nombre de positions et de sa composition globale, ce qui parlera davantage aux investisseurs à la recherche d’un tracker spécialisé dans ce secteur :

PositionActionPoids
1Splunk2.74%
2CCC Intelligent Solutions2.43%
3Mobileye2.42%
4Mediatek2.32%
5PKSHA Technology2.25%

Les frais de cet ETF sont légèrement plus élevés que ceux du L&G avec 0.40% par an et une taille du fonds de 597 millions de dollars comme nous montre le tableau suivant :

Caractéristique
Politique du dividendeCapitalisation
Frais annuel0.40%
Taille du fonds ($)681 millions
Performance sur 1 an+33.58%
Performance sur 3 ans+1.97%
Performance sur 5 ans148.32%
Nombre de positions68

ETF IA disponible en PEA

Il n’existe pas encore de tracker sur l’intelligence artificielle qui soit compatible au PEA, mais une solution existe.

Certains ETF ne suivent pas directement ce secteur, mais ont en portefeuille des entreprises liées directement ou indirectement comme avec le Nasdaq 100 ou la technologie en Europe :

  • Lyxor STOXX Europe 600 Technology
  • Amundi ETF PEA NASDAQ-100

Même si cette solution n’est pas idéale, car certaines entreprises n’auront rien à voir avec l’IA, c’est la seule solution d’intégrer ce type d’ETF dans votre Plan Épargne en Actions.

Les actions à suivre de près sur l’intelligence artificielle

Les investisseurs qui ont le goût du risque et l’envie de construire vous-même votre portefeuille autour de l’IA, vous allez pouvoir investir directement sur des actions individuelles de votre choix afin de potentiellement aller chercher une meilleure performance, mais en prenant en compte le risque de perte qui est plus important.

ActionsPerformance sur 1 anPerformance sur 3 ansPerformance sur 5 ansRendement estimé du dividende 2024
Nvidia+218.50%+369.83%+1 586%0.03%
Meta+168.01%+52.57%+137.85%N/A
Microsoft+66.42%+74.14%+293.00%0.77%
Alphabet+57.01%+67.55%+176.90%N/A
C3.AI+54.11%-82.01%N/AN/A

En définitive, investir sur l’intelligence artificielle par le biais d’un ETF sera la meilleure solution afin de parier sur le futur de cette technologie en pleine croissance tout en pouvant suivre le secteur dans sa globalité.

Maxime Montulet

Maxime Montulet

Maxime a découvert le monde de la finance et des investissements très jeune avant de se lancer dès l'âge de ses 18 ans. Sa passion pour les actifs financiers et les nouvelles opportunités lui offre une bonne vision de l’économie actuelle ainsi que des tendances émergentes.

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