Dans un contexte inflationniste et de crise d'énergie en Europe, la couronne norvégienne représente-t’elle une valeur refuge intéressante pour les investisseurs des marchés financiers ? Dans cet article on fait le point sur les forces et les faiblesses de cette monnaie et comment s’en procurer.
Qu’est-ce que la couronne norvégienne ?
La couronne norvégienne est la devise nationale de Norvège. Son sigle est le NOK. Si sur le marché forex le dollar, l’euro ou encore le Yen japonais sont les actifs les plus échangés en termes de volume, la couronne norvégienne pourrait prendre une place plus importante dans les années à venir.
En effet, dans un contexte géopolitique tendu où les ressources énergétiques comme les hydrocarbures deviennent des actifs stratégiques, la Norvège ( et indirectement sa monnaie nationale) devient un allié clé et une alternative intéressante pour les membres de l’Union européenne (UE).
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Pourquoi investir dans la couronne norvégienne (NOK) ?
Plusieurs raisons portent à croire que la couronne norvégienne puisse gagner en popularité sur les marchés financiers à court et moyen terme.
- ✅ La Norvège, une nation indépendante intégrée à la zone euro : si la Norvège reste un allié stratégique de l’UE, elle reste un état souverain indépendant. Le pays possédait seulement 200 milliards de dettes en 2021, soit 48% de son PIB. À titre de comparaison, la France possède un niveau de dettes équivalent à 115% de son PIB sur la même période.
- ✅ Indépendance énergétique grâce à l’exploitation de pétrole et de gaz offshore : La Norvège est aujourd’hui le 11e plus gros exportateur d’hydrocarbures. En 2020, elle exportait plus de 87% de son pétrole offshore à l’international.
Si le pays mise sur ses ressources minières pour le commerce, c’est également un des pays les plus avancés dans la dé-carbonisation de son économie. Et pour cause, en 2021, le pays produisait déjà 92% de son électricité grâce à des barrages hydroélectriques.
- ✅ Le fonds souverain le plus capitalisé au monde : né dans les années 90, la Norvège a développer un fonds d’investissement détenu majoritairement par l’état.
Capitalisé à plus de 1.3 trilliard de dollars, ce fonds détient à l’écriture de ces lignes environ 1.3% des actifs financiers disponibles sur les marchés boursiers. Ce dernier utilise une partie des revenus de ses exportations d’hydrocarbures pour investir sur les marchés financiers (actions, obligations, cryptomonnaies et immobilier).
Si le fonds enregistre des baisses de ses performances ces deux dernières années avec une conjoncture économique difficile et un marché technologique en recul, c’est aujourd’hui le fonds d’investissement le plus important au monde.
- ✅ Norvège, une alternative énergétique sérieuse aux importations d’hydrocarbures russes : La dépendance de l’Union Européenne aux hydrocarbures russes et notamment l’Allemagne, l’Italie ou encore la Grèce, pèsent sur les perspectives de croissance de la zone euro.
Alignée avec la politique démocratique de l’Union européenne, la Norvège pourrait donc devenir un acteur clé pour répondre à la demande énergétique européenne.Si tel est le cas, le pétrole ou le gaz norvégien sera acheté en couronne, ce qui aura pour effet (théorique) de faire augmenter la valeur de la devise norvégienne.
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Les risques d’investir dans la couronne norvégienne
- ❌ Monnaie nationale avec un faible volume d’échange : Comparativement aux monnaies comme l’euro, le dollar ou encore le franc suisse, la couronne norvégienne reste une monnaie secondaire du marché forex.
En cas de crise, les investisseurs auront donc tendance à retirer leurs liquidités vers des valeurs historiquement résilientes comme le dollar américain, les métaux précieux comme l’or ou l’argent.
- ❌ Corrélé au prix du pétrole et de la santé économique de son 1er partenaire, l’Union européenne : Malgré ses nombreux avantages, il est important de souligner que la couronne norvégienne reste corrélée aux revenus de ses exportations d’hydrocarbures et plus particulièrement ses exportations pétrolières. Ainsi, une baisse du prix de l’hydrocarbure pourrait amener la devise norvégienne à se déprécier au profit d’autres monnaies plus fortes.
D’autre part, il faut également retenir que la Norvège réalise la majorité de ses échanges commerciaux avec l’Europe. Dans un contexte où l’Europe rencontrait des difficultés à se relever des crises qu’elle subit (inflation, crise de l’énergie), la Norvège et sa monnaie nationale en seraient directement impactées.
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Comment acheter ou vendre des couronnes norvégiennes ?
Pour investir dans des couronnes norvégiennes, il vous faudra ouvrir un compte titre ordinaire (CTO) chez un courtier sécurisé et agréé par l'Autorité des marchés financiers français (AMF).
Pour en savoir plus : tout savoir sur le fonctionnent du compte-titres ordinaire (CTO)
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