ETF Brésil : les meilleurs ETF pour investir dans la première économie d’Amérique latine
Les meilleurs ETF Brésil en 2025
Voici un tableau comparatif des principaux ETF permettant d’investir au Brésil en 2025. Il présente les indices suivis, les frais de gestion, le mode de distribution, l’éligibilité fiscale ainsi que la performance sur 5 ans.
| ETF Brésil | Frais | Performance sur 5 ans | Performance sur 3 ans | Performance sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 0.19 % | +60 % | -0 % | -5 % |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | 0.25 % | +54 % | -5 % | -7 % |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF | 0.31 % | +55 % | -4 % | -8 % |
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Franklin FTSE Brazil UCITS ETF – Une alternative efficace sans surcoût
Cet ETF réplique l’indice FTSE Brazil 30/18 Capped, conçu pour refléter la performance des plus grandes entreprises brésiliennes, tout en appliquant des plafonds de pondération afin d’éviter une trop forte concentration.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Indice | FTSE Brazil 30/18 Capped |
| Performance 5 ans | +19 % |
| Frais annuels | 0.19 % |
| Éligibilité | CTO uniquement |
| Dividende | Accumulation |
Ce tracker proposé par Franklin Templeton est l’un des plus compétitifs en matière de frais pour une exposition au marché brésilien. Il permet de capter la dynamique des principales valeurs cotées tout en limitant les biais de concentration. Une solution attractive pour ceux qui souhaitent maximiser l’exposition au Brésil sans grever la performance par des coûts élevés.
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF – Une alternative compétitive
C’est un ETF équivalent en termes d’exposition au marché brésilien, proposé par Xtrackers avec des frais alignés sur la moyenne de sa catégorie.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Indice | MSCI Brazil |
| Performance 5 ans | +54 % |
| Frais annuels | 0.25 % |
| Éligibilité | CTO uniquement |
| Dividende | Accumulation |
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Bonne alternative au Franklin ou iShares, cet ETF se distingue par une exposition identique au marché brésilien, via l’indice MSCI Brazil, tout en conservant une structure de frais compétitive. Il conviendra aux investisseurs recherchant une gestion passive fiable et une allocation émergente équilibrée, avec une liquidité suffisante pour une détention en compte-titres (CTO) sans contrainte opérationnelle.
Cet ETF suit l’indice MSCI Brazil, avec une composition quasi identique au Xtrackers, mais une liquidité plus importante grâce à la taille et à la notoriété de l’émetteur.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Indice | MSCI Brazil |
| Performance 5 ans | +55 % |
| Frais annuels | 0.31 % |
| Éligibilité | CTO uniquement |
| Dividende | Accumulation |
C’est un tracker idéal pour les investisseurs souhaitant accéder au marché brésilien via un produit liquide, transparent et largement utilisé par les institutionnels. Grâce à la renommée d’iShares, ce fonds bénéficie d’une excellente visibilité, d’un bon volume d’échange quotidien et d’une structure fiable, ce qui facilite sa détention et sa négociation dans un CTO.
Pourquoi investir dans un ETF Brésil ?
Le Brésil est un acteur majeur dans les secteurs de l’agriculture, des matières premières, de l’énergie, et de la finance. Malgré une volatilité politique et économique récurrente, le pays présente un fort potentiel à long terme. Sa population jeune, ses infrastructures en développement et ses exportations solides en font une économie émergente stratégique dans les portefeuilles internationaux.
Investir dans un ETF Brésil permet de profiter du rebond cyclique des marchés émergents, de s’exposer à des secteurs porteurs comme les matières premières ou la finance, et d’accéder facilement au marché brésilien via un seul produit coté en Europe. Ces ETF s’adressent principalement à des investisseurs tolérants au risque, capables de supporter des fluctuations à court terme dans l’objectif d’un rendement plus élevé à long terme.
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