Investir dans le cacao : comment profiter de la hausse ?

Vous voulez investir sur le cacao pour profiter de sa performance fulgurante de 250 % en un an, mais vous ne savez pas comment investir sur cet actif financier ? Découvrez les meilleurs moyens de s'exposer au prix du cacao en bourse via des actions, des ETF ou même des CFD.
Bannière investir cacao

Action cacao : comment investir sur les entreprises du secteur ?

Pour les investisseurs adoptant une vision à moyen et long terme, l’achat d’une action d’entreprise liée aux fluctuations du cacao représente une approche intéressante pour bénéficier de l’évolution des cours de cette matière première. Cette stratégie offre une exposition indirecte, mais efficace aux variations du cacao, sans utiliser des outils plus risqués pour votre capital.

Parmi les meilleures actions dans le cacao, ce sont principalement des entreprises liées au domaine du chocolat, car les plus grands exportateurs du secteur, comme Dietz Cacao, Ecom ou encore Olam ne sont pas cotés en bourse.

Voici notre sélection des meilleures actions cacao en bourse :

Action cacaoPerformance sur 5 ansPerformance sur 3 ansPerformance sur 1 anRendement en dividende
Lindt+33 %-20 %+1 %13.47 %
Hershey+16 %-13 %-12 %2.82 %
Nestlé-30 %-41 %-25 %3.19 %
Barry Callebaut-44 %-46 %-14 %2.20 %

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Certaines entreprises comme Lindt offrent de belles croissances sur 5 ans. Cependant, l’évolution boursière de ces actions ne semble pas étroitement liée aux récentes fluctuations du marché mondial du cacao.

Les performances de ces entreprises sont principalement attribuables à leur rôle de négociants en cacao plutôt que de simples revendeurs. Face à la flambée historique des cours du cacao, ces acteurs se trouvent confrontés à un dilemme : répercuter la hausse sur leurs prix de vente pour préserver leurs marges, au risque de compromettre leur compétitivité sur un marché de plus en plus tendu.

Les meilleurs ETF cacao en bourse

Vous voulez investir directement sur le cours du cacao via des ETF pour diminuer les risques liés aux actions individuelles et pouvoir profiter des fluctuations en direct de cette matière première ? Découvrez notre sélection des meilleurs ETF cacao en bourse.

Il faut noter que ces trackers peuvent répliquer le cours du cacao avec ou sans effet levier en fonction de votre stratégie et de votre tolérance au risque.

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Bon à savoir

L’effet de levier en bourse est une technique permettant à un investisseur d’augmenter son exposition aux marchés financiers en utilisant des fonds empruntés, multipliant ainsi ses gains potentiels, mais aussi ses pertes éventuelles.

Voici notre sélection des meilleurs ETF cacao :

ETF cacaoPerformance sur 5 ansPerformance sur 3 ansPerformance sur 1 anFrais annuels
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged+1 762 %+2 044 %+844 %0.98%
WisdomTree Cocoa – USD+548 %+576 %+293 %0.49%

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Attention aux ETF avec un effet de levier qui offrent une grande volatilité et un risque de perte important de votre capital, notamment lors des baisses brutales du cours.

ETF cacao PEA : peut-on investir sur ce titre ?

À l’heure actuelle, il n’existe aucun ETF cacao éligible au PEA. Si vous souhaitez investir sur cette matière première, il faut obligatoirement passer par un compte-titres comme XTB afin d’acheter les trackers présentés précédemment.

La seule solution qui s’offre à vous pour investir sur le cacao à travers un Plan Épargne Actions (PEA) est d’acheter des actions individuelles, notamment KKO qui est disponible sur cette enveloppe fiscale et qui offre une performance de 100 % en un an.

Contrairement aux autres entreprises que nous avons citées, KKO International opère directement sur le marché du cacao en tant que cultivateur en Côte d’Ivoire. Depuis 2021, l’entreprise se dirige également dans une activité industrielle via la production de chocolat.

KKO performance bourse

Investir dans le cacao via un CFD

Une alternative consiste à recourir aux produits dérivés, notamment les Contrats sur la Différence (CFD), offrant une exposition directe aux fluctuations du cours du cacao. Ces instruments financiers complexes permettent non seulement de suivre l’évolution du marché, mais aussi d’amplifier les positions grâce à l’effet de levier, tout en offrant la possibilité de spéculer tant sur la hausse que sur la baisse de cet actif.

CFD cacao XTB

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Le trading de CFD est principalement utilisé par les traders et investisseurs avec une stratégie à court terme et qui sont prêts à accepter des risques importants de perte en capital.

Pourquoi le prix du cacao fluctue ?

Comme l’or, le blé ou encore le pétrole, le cacao voit son cours fluctuer en fonction de différents paramètres :

  • Les récoltes : la quantité des récoltes mises en vente a un grand impact sur le prix du cacao.
  • La demande de cacao : au plus, les négociants et les acheteurs de cacao sont élevés par rapport à l’offre (les vendeurs) au plus, le prix grimpe ou diminue dans le cas inverse.
  • Les conditions climatiques : les conditions climatiques ont un impact direct sur les récoltes et donc sur le prix du cacao.

La hausse historique du prix du cacao qui vient d’avoir lieu est due aux conditions climatiques des prochains mois qui risquent d’être désastreuses pour les récoltes des fèves. Les négociants et acheteurs anticipent une forte baisse de l’offre et veulent pouvoir bénéficier d’un prix avantageux avant d’entrer dans un avenir flou pour cette matière première.

En définitive, vous aurez le choix parmi différents instruments financiers, comme les actions, les ETF ou encore les CFD qui vous permettront de suivre au plus près le cours du cacao en fonction de votre stratégie et de votre tolérance au risque.

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